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    實(shí)時(shí):基金的份額怎么算?基金分紅份額按當(dāng)天凈值算嗎?

    2023-06-29 14:49:30 來(lái)源:南方晨報(bào)網(wǎng)

    基金的份額怎么算?

    凈申購(gòu)基金金額=申購(gòu)基金金額÷(1+申購(gòu)基金費(fèi)率);

    申購(gòu)基金費(fèi)用=申購(gòu)基金金額-凈申購(gòu)基金金額;

    申購(gòu)基金份額=凈申購(gòu)基金金額÷T日基金份額凈值。

    基金分紅份額按當(dāng)天凈值算嗎?

    其實(shí)現(xiàn)金分紅就是基金公司把基金收益的一部分以現(xiàn)金的方式派發(fā)給投資者(本質(zhì)上還是你的錢),紅利再投是基金分紅時(shí),基金持有人將所得分紅,按當(dāng)天基金的凈值折算成份額(沒(méi)有申購(gòu)費(fèi)),在派發(fā)給投資者。

    關(guān)鍵詞: 基金的份額怎么算 基金分紅份額按當(dāng)天

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